Công cụ so sánh sức mạnh tiền tệ được đông đảo trader áp dụng vì tính thực tiễn, với cốt lõi chiến lược là lựa chọn cặp giao dịch dựa trên nguyên tắc mạnh – yếu của các đồng tiền.

Cụ thể hơn, khi USD đang thể hiện sức mạnh vượt trội so với các đồng tiền chính, trader sẽ lựa chọn chiến lược nghiêng về đồng USD. Tuy nhiên, vì giao dịch Forex luôn diễn ra theo cặp, bước tiếp theo là xác định đồng tiền yếu nhất so với USD. Nếu EUR là đồng tiền yếu nhất, cặp giao dịch hình thành sẽ là bán EUR và mua USD, tức kỳ vọng EUR tiếp tục giảm và USD tiếp tục tăng. Chiến lược “lấy mạnh đánh yếu” này có thể giúp trader nâng cao xác suất thành công.

Vấn đề là làm sao tìm được đồng tiền đang mạnh và đồng tiền đang yếu? Có nhiều phương pháp hoặc chỉ báo kỹ thuật giúp bạn làm việc này. Hôm nay, tôi sẽ giới thiệu một loại trong số đó.

Trước tiên, hãy vào đường link này : http://fxtrade.oanda.com/analysis/currency-heatmap. Đây là trang web currency heat map của Oanda, một broker khá lớn trên thế giới. Trang web giúp nhận biết sức khỏe của các đồng tiền, các mặt hàng như vàng, bạc trong một khoảng thời gian (1 tuần, 1 tháng, 1 năm).

Xem tý về cấu trúc của trang nhé

Bảng so sánh sức mạnh các đồng tiền

Có thể chia phần quan trọng nhất làm 3 phần như sau:

1. Chọn nhóm sản phẩm bạn muốn so sánh sức mạnh, bao gồm nhóm tiền tệ chủ chốt, các đồng tiền biến động mạnh (exotics), nhóm hàng hóa. Muốn theo dõi nhóm nào thì chỉ cần bấm chọn nhóm đó.

2. Chọn giai đoạn thời gian bạn muốn thống kê, gồm 1 tuần (1w), 1 tháng (1m), 1 năm (1y). Tùy bạn trade ngắn hay dài hạn mà chọn khung thời gian phù hợp.

3. Bảng Heat Map, giúp bạn nhận diện xem những sản phẩm được chọn đang mạnh / yếu thế nào so với sản phẩm gốc. Bảng này chia làm 3 phần là a, b và c. Trong đó, (a) là sản phẩm gốc dùng để so sánh, (b) là các sản phẩm đang mạnh hơn so với sản phẩm gốc ở giai đoạn được chọn, càng đứng trên cao thì càng mạnh, (c) là các sản phẩm đang yếu hơn sản phẩm gốc, càng dưới thấp hơn thì càng yếu.

Hãy xem diễn giải của Oanda tý nhé

Bảng này thể hiện % biến động của các đồng tiền và kim loại quý so với nhau, thông tin được thu thập mỗi ngày lúc 4g chiều theo giờ châu Âu từ các sản phẩm giao dịch trên Oanda. Màu xanh cho thấy mức suy yếu so với sản phẩm gốc trong giai đoạn phân tích đã chọn; màu đỏ phản ánh sự tăng giá so với sản phẩm gốc; màu trắng cho biết biến động không đáng kể.

Màu càng nhạt thì mức biến động trái chiều càng ít, màu đậm thì cho thấy biến động nhiều. Rà chuột vào các ô sẽ thấy mức độ thay đổi hiện lên.

Heatmap (biểu đồ nhiệt) có thể xem dưới 2 dạng : Classic và Sorted

Phần Oanda tạm là vậy, còn cách dùng thì chắc các bạn cũng đã mường tượng được, đó là cứ đè con mạnh đánh cặp con yếu. Cách này là một cách Theo trend – follow trend – dựa trên thống kê khá hiệu quả.

Ví dụ như bạn là một daytrader, đánh ngắn, chạy trong ngày thì có thể bạn sẽ chọn khung thời gian là 1 tuần. Bạn dò Heatmap 1 tuần và thấy như sau:

Có vẻ như đô la úc (AUD) đang là con giảm điểm mạnh nhất trong vòng tuần qua, khi hầu như so với các đồng tiền chính thì nó toàn bét sổ, và XAU là mạnh nhất so với AUD. Bạn rà chuột vào cột AUD với đồng tiền gốc là XAU sẽ thấy mức giảm đến -4.2%, cho thấy cặp XAU/AUD là cặp tăng mạnh nhất trong số các cặp được liệt kê vừa qua. Vì vậy, bạn có thể ĐỢI MUA cặp này cho thuận xu hướng. Tất nhiên, việc còn lại là bạn phải mở biểu đồ XAU/AUD lên để tìm điểm vào MUA.

Nếu bạn chỉ tập trung giao dịch các sản phẩm liên quan đến USD, bạn có thể nhìn vào dòng USD để đánh giá tương quan sức mạnh với các sản phẩm còn lại. Dữ liệu cho thấy XAU, JPY, CHF (tài sản phòng ngừa rủi ro) vượt trội hơn USD, trong khi hầu hết các đồng tiền khác đều yếu hơn USD, đặc biệt AUD là đồng tiền yếu nhất thể hiện bằng màu xanh. Điều này cho thấy USD hiện khá mạnh trên diện rộng. Bạn có thể lựa chọn chiến lược SELL AUD/USD nhằm theo xu hướng giảm của tuần trước, đồng thời quan sát biểu đồ để xác định điểm bán hợp lý.

Trên đây chỉ là 1 phương pháp để đo sức mạnh của các đồng tiền và vàng, bạc, nhằm giúp ích cho anh em trader trong việc xác định xu hướng. Trong phân tích kỹ thuật, xu hướng là thứ rất quan trọng. Mọi phương pháp trade thường xoay quanh cái xu hướng này, hoặc thuận hoặc nghịch. Hãy chọn cho mình 1 phương pháp phù hợp nhé.